适用场景
- 客户收款和供应商付款
- 月末应收应付对账
- 核对未核销余额和资金账户
操作前准备
- 客户资料和销售单据已确认
- 收款账户、到账日期和金额已核对
- 退货、折扣、抹零和手续费处理口径已明确
操作步骤
选择客户和收款记录
先选择客户、收款账户、收款日期和金额，确认收款记录归属到正确往来单位。
- 同名客户要先核对客户编码
- 收款账户要和实际到账账户一致
匹配应收单据
按销售订单、销售出库、销售退货或应收单据匹配本次核销金额，部分收款时只核销实际到账部分。
- 不要跨客户核销
- 折扣、抹零和手续费要有明确处理方式
确认核销结果
核销完成后查看客户应收余额和核销明细，确认未核销余额、已核销金额和业务单据关系一致。
- 核销错误应按流程取消或调整
- 对账前先处理未核销收款
注意事项
- 不要跨客户或跨供应商核销
- 核销错误应按流程取消或调整
- 余额差异先查源单、退货和收付款记录
常见问题
收款到账后余额没有归零怎么办？
先确认收款是否完成核销，再检查是否存在部分收款、退货、抹零、手续费或跨期单据。
预付款怎么处理？
预付款应单独标识清楚，后续与实际采购应付匹配核销，不建议直接抵减供应商余额。
