适用场景
- 客户收款和供应商付款
- 月末应收应付对账
- 核对未核销余额和资金账户
操作前准备
- 供应商资料和采购单据已确认
- 付款账户、付款日期和金额已核对
- 预付款、退货冲减和部分付款处理口径已明确
操作步骤
选择供应商和付款记录
先确认供应商、付款账户、付款日期和付款金额，保证付款对象和实际银行流水一致。
- 同名供应商要核对编码
- 付款前建议先完成应付对账
匹配应付单据
按采购订单、采购入库、采购退货或应付单据匹配核销金额，预付款和部分付款要单独标识清楚。
- 不要跨供应商核销
- 退货冲减后的余额要重新核对
复核供应商余额
核销后查看供应商应付余额和付款核销明细，确认已付、未付和预付金额都能追溯来源。
- 核销错误不要直接改余额
- 月结前导出或留存对账结果
注意事项
- 不要跨客户或跨供应商核销
- 核销错误应按流程取消或调整
- 余额差异先查源单、退货和收付款记录
常见问题
收款到账后余额没有归零怎么办？
先确认收款是否完成核销，再检查是否存在部分收款、退货、抹零、手续费或跨期单据。
预付款怎么处理？
预付款应单独标识清楚，后续与实际采购应付匹配核销，不建议直接抵减供应商余额。
