适用场景
- 客户收款和供应商付款
- 月末应收应付对账
- 核对未核销余额和资金账户
操作前准备
- 客户或供应商资料已统一
- 销售或采购源单已确认
- 收付款账户、日期和金额已核对
操作步骤
选择供应商和对账期间
按供应商、业务期间和单据范围查询应付数据，明确本次对账是否覆盖所有采购入库和退货。
- 供应商资料要统一
- 同名供应商不要拆成多个往来对象
核对采购和付款来源
检查采购订单、采购入库、采购退货、付款核销和未核销余额，确认应付金额是否与供应商账单一致。
- 退货会冲减应付
- 付款未核销时仍需处理往来余额
确认差异处理方式
发现差异时先回到源单和付款记录查原因，再通过补录、核销或更正单据处理。
- 不要直接改数据库余额
- 付款前先确认对账结果
注意事项
- 不要跨客户或跨供应商核销
- 核销错误应按流程取消或调整
- 余额差异先查源单、退货和收付款记录
常见问题
收款到账后余额没有归零怎么办？
先确认收款是否完成核销，再检查是否存在部分收款、退货、抹零、手续费或跨期单据。
预付款怎么处理？
预付款应单独标识清楚，后续与实际采购应付匹配核销，不建议直接抵减供应商余额。
