往来账龄分析教程

适用场景

操作前准备

操作步骤

选择应收或应付账龄

进入往来账龄分析后选择应收账龄或应付账龄，并设置截止日期。截止日期决定账龄天数和未结金额计算口径。

汇总表会按往来单位展示未结单数、未结金额、0-30天、31-60天、61-90天、91-180天和180天以上金额。

点击往来单位后查看明细，确认来源对账单、业务日期、账龄天数、应收应付金额、已收已付金额和未结金额。

筛选确认后可导出应收或应付账龄。应收侧用于催收优先级，应付侧用于付款计划和供应商沟通。

注意事项

常见问题

收款到账后余额没有归零怎么办？

先确认收款是否完成核销，再检查是否存在部分收款、退货、抹零、手续费或跨期单据。

预付款怎么处理？

预付款应单独标识清楚，后续与实际采购应付匹配核销，不建议直接抵减供应商余额。