往来台账查看教程

适用场景

操作前准备

操作步骤

选择客户台账或供应商台账

进入往来台账后先选择客户台账或供应商台账，再按往来单位、单据类型、关键字和业务日期范围筛选。

台账按时间展示期初、结算增加、退货或收付款减少和余额变化。增加金额通常来自销售或采购结算，减少金额通常来自收款、付款、退货或核销。

点击单据号可以打开源单详情，查看商品明细、业务日期、状态、备注和已核销金额，定位余额差异来自哪一张单据。

月末或与客户、供应商确认余额时，可以按筛选条件导出台账。导出前先确认期间、往来单位和单据类型是否完整。

注意事项

常见问题

收款到账后余额没有归零怎么办？

先确认收款是否完成核销，再检查是否存在部分收款、退货、抹零、手续费或跨期单据。

预付款怎么处理？

预付款应单独标识清楚，后续与实际采购应付匹配核销，不建议直接抵减供应商余额。